有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 2月20日現在) | 第9期 (2022年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,624,748,908 | 7,509,246,493 |
| 派生商品評価勘定 | 1,988,350 | 205,680,425 |
| 前払金 | 1,140,840,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 690,030,000 | 371,520,000 |
| 流動資産合計 | 12,457,607,258 | 8,086,446,918 |
| 資産合計 | 12,457,607,258 | 8,086,446,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,142,931,475 | 18,123,200 |
| 前受金 | - | 167,480,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,511,128 | 2,038,110 |
| 未払委託者報酬 | 63,155,697 | 28,533,464 |
| 未払利息 | 6,088 | 7,744 |
| その他未払費用 | 6,298,493 | 11,021,181 |
| 流動負債合計 | 1,216,902,881 | 227,203,699 |
| 負債合計 | 1,216,902,881 | 227,203,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,420,000,000 | 28,520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,179,295,623 | △20,660,756,781 |
| (分配準備積立金) | △1,005,665,771 | △1,082,680,179 |
| 元本等合計 | 11,240,704,377 | 7,859,243,219 |
| 純資産合計 | 11,240,704,377 | 7,859,243,219 |
| 負債純資産合計 | 12,457,607,258 | 8,086,446,918 |
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