有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
- 【提出】
- 2015/01/29 9:51
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 222,114,533 | 101.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △2,720,075 | △1.23 |
| 合計(純資産総額) | 219,394,458 | 100.00 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 289,207,262 | 99.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,586,676 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 291,793,938 | 100.00 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,076,557 | 0.01 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 1,232,184,606 | 0.89 |
| 社債券 | アメリカ | 132,357,996,667 | 96.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,622,358,203 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 137,238,616,033 | 100.00 |
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