半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	360,269,564	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,098,917	0.30
合計(純資産総額)		361,368,481	100.00

高利回り社債オープン(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	272,175,480	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,632,476	0.95
合計(純資産総額)		274,807,956	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	495,785,172	1.04
外国証券(優先証券)	アメリカ	28,716,212	0.06
新株予約権証券	アメリカ	31,001,338	0.06
新株予約権付社債券等	アメリカ	56,894,485	0.11
社債券	アメリカ	45,331,167,087	95.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,493,564,683	3.14
合計(純資産総額)		47,437,128,977	100.00