半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年5月5日)

(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	233,230,738	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,710	0.00
合計(純資産総額)		233,245,448	100.00

高利回り社債オープン(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	193,965,397	99.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,927,026	0.98
合計(純資産総額)		195,892,423	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	254,035,364	0.34
外国証券(優先証券)	アメリカ	411,650,379	0.55
社債券	アメリカ	67,188,958,282	90.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,585,683,735	8.84
合計(純資産総額)		74,440,327,760	100.00