有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【提出】
- 2025/01/27 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 284,484,400 | 96.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,778,357 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | 294,262,757 | 100.00 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 398,292,013 | 99.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,545,274 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 401,837,287 | 100.00 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 430,700,971 | 1.00 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 740,555 | 0.00 |
| 社債券 | アメリカ | 40,969,626,821 | 95.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,421,017,305 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 42,822,085,652 | 100.00 |
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