有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
- 【提出】
- 2017/01/31 9:04
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 168,453,665 | 104.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,587,289 | △4.06 |
| 合計(純資産総額) | 161,866,376 | 100.00 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 256,801,917 | 99.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,607,198 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 258,409,115 | 100.00 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 267,888,965 | 0.34 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 385,064,889 | 0.49 |
| 社債券 | アメリカ | 72,257,284,206 | 93.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,747,832,958 | 6.11 |
| 合計(純資産総額) | 77,658,071,018 | 100.00 |
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