有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/06-2022/11/07)
- 【提出】
- 2023/01/30 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 312,533,891 | 98.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,632,915 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 318,166,806 | 100.00 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 315,599,881 | 98.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,043,803 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 319,643,684 | 100.00 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 296,685,428 | 0.71 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 56,389,217 | 0.13 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 87,779,913 | 0.21 |
| 社債券 | アメリカ | 38,789,899,925 | 94.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,033,184,396 | 4.92 |
| 合計(純資産総額) | 41,263,938,879 | 100.00 |
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