半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年5月5日)

(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	284,951,408	101.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△5,180,890	△1.85
合計(純資産総額)		279,770,518	100.00

高利回り社債オープン(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	292,310,688	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,633,096	0.89
合計(純資産総額)		294,943,784	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,413,890	0.00
外国証券(優先証券)	アメリカ	829,465,600	0.68
社債券	アメリカ	114,612,494,590	94.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,461,937,689	4.51
合計(純資産総額)		120,915,311,769	100.00