半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)

(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	302,670,190	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,697,928	0.55
合計(純資産総額)		304,368,118	100.00

高利回り社債オープン(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	385,545,887	99.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,114,073	0.54
合計(純資産総額)		387,659,960	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	454,378,311	1.02
新株予約権証券	アメリカ	494,984	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	47,245,354	0.10
社債券	アメリカ	42,933,951,973	96.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	978,542,775	2.20
合計(純資産総額)		44,414,613,397	100.00