半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/06-2026/11/05)

(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	281,302,105	99.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,639,245	0.57
合計(純資産総額)		282,941,350	100.00

高利回り社債オープン(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	318,264,225	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,609,154	0.81
合計(純資産総額)		320,873,379	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	91,412,767	0.21
	ルクセンブルグ	45,978,699	0.10
	小計	137,391,466	0.32
新株予約権証券	アメリカ	3,535,389	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	14,464,642	0.03
社債券	アメリカ	39,547,043,013	94.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,284,742,814	5.44
合計(純資産総額)		41,987,177,324	100.00