有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
- 【提出】
- 2019/01/31 9:02
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 382,989,313 | 100.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △2,875,322 | △0.75 |
| 合計(純資産総額) | 380,113,991 | 100.00 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 278,295,598 | 99.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,958,804 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 280,254,402 | 100.00 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 268,210,415 | 0.38 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 294,640,991 | 0.42 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 963,066 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 17,450,213 | 0.02 |
| 社債券 | アメリカ | 65,561,598,493 | 93.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,694,075,289 | 5.28 |
| 合計(純資産総額) | 69,836,938,467 | 100.00 |
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