半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年5月7日)

(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,189,372	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,155,741	0.87
合計(純資産総額)		362,345,113	100.00

高利回り社債オープン(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	460,063,261	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	888,360	0.19
合計(純資産総額)		460,951,621	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	282,426,100	0.30
外国証券(優先証券)	アメリカ	401,065,728	0.43
新株予約権証券	アメリカ	177,970	0.00
社債券	アメリカ	83,780,587,392	91.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,482,398,503	8.13
合計(純資産総額)		91,946,655,693	100.00