有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【提出】
- 2018/01/31 9:06
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 491,339,816 | 100.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △456,222 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 490,883,594 | 100.00 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 430,322,775 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,738,745 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 434,061,520 | 100.00 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 255,552,043 | 0.27 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 401,405,203 | 0.43 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 127,301 | 0.00 |
| 社債券 | アメリカ | 88,395,127,408 | 95.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,397,390,609 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 92,449,602,564 | 100.00 |
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