有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	408,885,572	97.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,547,334	2.74
合計(純資産総額)		420,432,906	100.00

高利回り社債オープン(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	267,342,724	101.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△3,000,149	△1.13
合計(純資産総額)		264,342,575	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	217,085,128	0.45
外国証券(優先証券)	アメリカ	157,374,284	0.32
新株予約権証券	アメリカ	5,476,303	0.01
新株予約権付社債券等	アメリカ	15,505,831	0.03
社債券	アメリカ	46,128,703,535	96.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,300,332,024	2.71
合計(純資産総額)		47,824,477,105	100.00