半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)

(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	275,395,652	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,317,194	1.89
合計(純資産総額)		280,712,846	100.00

高利回り社債オープン(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	220,702,531	98.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,428,056	1.08
合計(純資産総額)		223,130,587	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	148,169,884	0.35
新株予約権証券	アメリカ	41,215,118	0.09
新株予約権付社債券等	アメリカ	52,630,290	0.12
社債券	アメリカ	39,908,254,938	94.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,151,447,290	5.08
合計(純資産総額)		42,301,717,520	100.00