有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成26年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,461,610,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,374,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,413,235,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,964,334,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9294円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成26年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,553,436,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,334,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,552,101,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,647,937,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737円 |
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