有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,491,013,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,813,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,477,200,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,238,187,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3485円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 291,050,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,939,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,078,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0654円 |
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