有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,371,763,546円
Ⅱ 負債総額	13,583,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,358,180,245円
Ⅳ 発行済数量	3,398,369,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3997円

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	311,880,007円
Ⅱ 負債総額	104,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,775,369円
Ⅳ 発行済数量	211,403,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4748円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,530,476円
Ⅱ 負債総額	24円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,530,452円
Ⅳ 発行済数量	50,382,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円