有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,267,704,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,411,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,256,292,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,973,879,441口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6972円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 920,838,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,320,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,518,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 917,668,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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