有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,260,825,061円
Ⅱ 負債総額	388,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,260,436,202円
Ⅳ 発行済数量	3,234,803,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3896円

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	351,339,675円
Ⅱ 負債総額	108,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,231,135円
Ⅳ 発行済数量	204,716,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7157円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	50,527,393円
Ⅱ 負債総額	65円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,527,328円
Ⅳ 発行済数量	50,381,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円