有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,469,172,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 954,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,468,217,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,938,019,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4998円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 369,940,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,794,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,071,096口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3251円 |
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