有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,974,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,449,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,525,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,887,549,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3767円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 291,929,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,838,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,355,256口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2724円 |
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