有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,238,066,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,403,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,173,662,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,379,164,026口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0432円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,424,243,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,230,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,399,013,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,055,840,419口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1669円 |
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