有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,357,939,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,621,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,315,317,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,070,497,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8546円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,266,948,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,076,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,259,871,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,181,627,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662円 |
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