有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,605,709,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,650,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,586,059,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,159,614,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,823,286,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,515,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,771,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,623,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172円 |
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