有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/21-2023/01/20)

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,248,422,763円
Ⅱ 負債総額	464,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,247,957,868円
Ⅳ 発行済数量	3,249,901,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3840円

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	301,055,083円
Ⅱ 負債総額	112,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,942,909円
Ⅳ 発行済数量	163,727,293口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8381円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	684,376,608円
Ⅱ 負債総額	113,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,262,625円
Ⅳ 発行済数量	682,404,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円