有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,304,795,733円
Ⅱ 負債総額	6,527,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,298,268,109円
Ⅳ 発行済数量	3,190,220,881口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4070円

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	340,858,470円
Ⅱ 負債総額	128,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,729,703円
Ⅳ 発行済数量	207,537,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6418円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,529,993円
Ⅱ 負債総額	27円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,529,966円
Ⅳ 発行済数量	50,382,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円