有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,807,437,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,767,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,805,669,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,558,170,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7393円 |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,057,460,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,378,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,082,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,071,450,102口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857円 |
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