有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 平成25年 7月末日 | 994,414 | ― | 9,944 | ― |
| 8月末日 | 976,220 | ― | 9,762 | ― |
| 9月末日 | 1,022,783 | ― | 10,228 | ― |
| 10月末日 | 1,065,568 | ― | 10,656 | ― |
| 11月末日 | 1,101,017 | ― | 11,010 | ― |
| 12月末日 | 1,134,822 | ― | 11,348 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,072,024 | ― | 10,720 | ― |
| 2月末日 | 1,096,943 | ― | 10,969 | ― |
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