有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 786,476,196 | 786,476,196 | 11,144 | 11,144 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 1,527,874,637 | 1,527,874,637 | 12,805 | 12,805 |
| 第5期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 2,862,203,968 | 2,862,203,968 | 15,465 | 15,465 |
| 平成29年 2月末日 | 1,580,345,379 | ― | 12,949 | ― | |
| 3月末日 | 1,746,322,190 | ― | 13,088 | ― | |
| 4月末日 | 1,806,417,709 | ― | 13,175 | ― | |
| 5月末日 | 1,941,442,243 | ― | 13,420 | ― | |
| 6月末日 | 2,094,347,106 | ― | 13,634 | ― | |
| 7月末日 | 2,215,208,811 | ― | 13,810 | ― | |
| 8月末日 | 2,320,499,658 | ― | 13,911 | ― | |
| 9月末日 | 2,411,030,719 | ― | 14,303 | ― | |
| 10月末日 | 2,523,030,641 | ― | 14,628 | ― | |
| 11月末日 | 2,622,137,891 | ― | 14,738 | ― | |
| 12月末日 | 2,766,100,352 | ― | 15,087 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,950,036,504 | ― | 15,266 | ― | |
| 2月末日 | 2,883,044,145 | ― | 14,692 | ― | |
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