半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 786,476,196 | 786,476,196 | 11,144 | 11,144 |
| 平成27年 8月末日 | 501,484,873 | ― | 12,444 | ― | |
| 9月末日 | 650,484,463 | ― | 11,775 | ― | |
| 10月末日 | 796,668,028 | ― | 12,746 | ― | |
| 11月末日 | 813,778,517 | ― | 12,777 | ― | |
| 12月末日 | 813,784,943 | ― | 12,422 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 835,062,483 | ― | 11,607 | ― | |
| 2月末日 | 811,562,759 | ― | 11,085 | ― | |
| 3月末日 | 912,736,743 | ― | 11,827 | ― | |
| 4月末日 | 936,890,001 | ― | 11,703 | ― | |
| 5月末日 | 988,445,148 | ― | 11,660 | ― | |
| 6月末日 | 992,162,652 | ― | 10,856 | ― | |
| 7月末日 | 1,077,097,159 | ― | 11,447 | ― | |
| 8月末日 | 1,197,859,809 | ― | 11,466 | ― | |
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