有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 786,476,196 | 786,476,196 | 11,144 | 11,144 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 1,527,874,637 | 1,527,874,637 | 12,805 | 12,805 |
| 平成28年 2月末日 | 811,562,759 | ― | 11,085 | ― | |
| 3月末日 | 912,736,743 | ― | 11,827 | ― | |
| 4月末日 | 936,890,001 | ― | 11,703 | ― | |
| 5月末日 | 988,445,148 | ― | 11,660 | ― | |
| 6月末日 | 992,162,652 | ― | 10,856 | ― | |
| 7月末日 | 1,077,097,159 | ― | 11,447 | ― | |
| 8月末日 | 1,197,859,809 | ― | 11,466 | ― | |
| 9月末日 | 1,231,545,449 | ― | 11,301 | ― | |
| 10月末日 | 1,287,775,377 | ― | 11,543 | ― | |
| 11月末日 | 1,406,670,117 | ― | 12,162 | ― | |
| 12月末日 | 1,509,330,651 | ― | 12,733 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,546,906,938 | ― | 12,766 | ― | |
| 2月末日 | 1,580,345,379 | ― | 12,949 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
