半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 786,476,196 | 786,476,196 | 11,144 | 11,144 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 1,527,874,637 | 1,527,874,637 | 12,805 | 12,805 |
| 平成28年 8月末日 | 1,197,859,809 | ― | 11,466 | ― | |
| 9月末日 | 1,231,545,449 | ― | 11,301 | ― | |
| 10月末日 | 1,287,775,377 | ― | 11,543 | ― | |
| 11月末日 | 1,406,670,117 | ― | 12,162 | ― | |
| 12月末日 | 1,509,330,651 | ― | 12,733 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,546,906,938 | ― | 12,766 | ― | |
| 2月末日 | 1,580,345,379 | ― | 12,949 | ― | |
| 3月末日 | 1,746,322,190 | ― | 13,088 | ― | |
| 4月末日 | 1,806,417,709 | ― | 13,175 | ― | |
| 5月末日 | 1,941,442,243 | ― | 13,420 | ― | |
| 6月末日 | 2,094,347,106 | ― | 13,634 | ― | |
| 7月末日 | 2,215,208,811 | ― | 13,810 | ― | |
| 8月末日 | 2,320,499,658 | ― | 13,911 | ― | |
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