有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,527,874,637 | 1,527,874,637 | 12,805 | 12,805 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,862,203,968 | 2,862,203,968 | 15,465 | 15,465 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,026,889,787 | 4,026,889,787 | 13,941 | 13,941 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 6,365,443,282 | 6,365,443,282 | 16,326 | 16,326 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 8,447,670,638 | 8,447,670,638 | 17,659 | 17,659 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 11,105,383,016 | 11,105,383,016 | 19,989 | 19,989 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 13,034,913,362 | 13,034,913,362 | 19,671 | 19,671 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 19,544,711,135 | 19,544,711,135 | 24,539 | 24,539 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 26,158,924,573 | 26,158,924,573 | 28,867 | 28,867 |
| 第13期計算期間末 | (2026年 1月20日) | 36,634,937,136 | 36,634,937,136 | 36,230 | 36,230 |
| 2025年 2月末日 | 25,905,287,424 | ― | 28,202 | ― | |
| 3月末日 | 25,799,132,980 | ― | 27,826 | ― | |
| 4月末日 | 24,938,008,393 | ― | 26,820 | ― | |
| 5月末日 | 26,855,740,711 | ― | 28,312 | ― | |
| 6月末日 | 28,435,594,738 | ― | 29,495 | ― | |
| 7月末日 | 29,907,434,716 | ― | 30,789 | ― | |
| 8月末日 | 30,337,285,784 | ― | 30,954 | ― | |
| 9月末日 | 31,980,923,096 | ― | 32,266 | ― | |
| 10月末日 | 34,121,324,519 | ― | 34,208 | ― | |
| 11月末日 | 34,592,258,630 | ― | 34,503 | ― | |
| 12月末日 | 35,245,370,058 | ― | 35,072 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 36,576,239,129 | ― | 35,946 | ― | |
| 2月末日 | 37,849,898,013 | ― | 37,172 | ― | |
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