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【提出】: 2026/04/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2017年 1月20日)	1,527,874,637	1,527,874,637	12,805	12,805
第5期計算期間末	(2018年 1月22日)	2,862,203,968	2,862,203,968	15,465	15,465
第6期計算期間末	(2019年 1月21日)	4,026,889,787	4,026,889,787	13,941	13,941
第7期計算期間末	(2020年 1月20日)	6,365,443,282	6,365,443,282	16,326	16,326
第8期計算期間末	(2021年 1月20日)	8,447,670,638	8,447,670,638	17,659	17,659
第9期計算期間末	(2022年 1月20日)	11,105,383,016	11,105,383,016	19,989	19,989
第10期計算期間末	(2023年 1月20日)	13,034,913,362	13,034,913,362	19,671	19,671
第11期計算期間末	(2024年 1月22日)	19,544,711,135	19,544,711,135	24,539	24,539
第12期計算期間末	(2025年 1月20日)	26,158,924,573	26,158,924,573	28,867	28,867
第13期計算期間末	(2026年 1月20日)	36,634,937,136	36,634,937,136	36,230	36,230
	2025年 2月末日	25,905,287,424	―	28,202	―
	3月末日	25,799,132,980	―	27,826	―
	4月末日	24,938,008,393	―	26,820	―
	5月末日	26,855,740,711	―	28,312	―
	6月末日	28,435,594,738	―	29,495	―
	7月末日	29,907,434,716	―	30,789	―
	8月末日	30,337,285,784	―	30,954	―
	9月末日	31,980,923,096	―	32,266	―
	10月末日	34,121,324,519	―	34,208	―
	11月末日	34,592,258,630	―	34,503	―
	12月末日	35,245,370,058	―	35,072	―
	2026年 1月末日	36,576,239,129	―	35,946	―
	2月末日	37,849,898,013	―	37,172	―

開示資料

決算

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