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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 1月20日)	1,113,212	1,113,212	11,132	11,132
第2期計算期間末	(平成27年 1月20日)	260,663,230	260,663,230	12,709	12,709
第3期計算期間末	(平成28年 1月20日)	786,476,196	786,476,196	11,144	11,144
	平成27年 2月末日	281,099,819	―	13,325	―
	3月末日	294,320,813	―	13,251	―
	4月末日	320,107,105	―	13,633	―
	5月末日	374,914,639	―	13,960	―
	6月末日	414,418,884	―	13,441	―
	7月末日	520,038,094	―	13,437	―
	8月末日	501,484,873	―	12,444	―
	9月末日	650,484,463	―	11,775	―
	10月末日	796,668,028	―	12,746	―
	11月末日	813,778,517	―	12,777	―
	12月末日	813,784,943	―	12,422	―
	平成28年 1月末日	835,062,483	―	11,607	―
	2月末日	811,562,759	―	11,085	―

開示資料

決算

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