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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2018/10/22 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 1月20日)	1,113,212	1,113,212	11,132	11,132
第2期計算期間末	(2015年 1月20日)	260,663,230	260,663,230	12,709	12,709
第3期計算期間末	(2016年 1月20日)	786,476,196	786,476,196	11,144	11,144
第4期計算期間末	(2017年 1月20日)	1,527,874,637	1,527,874,637	12,805	12,805
第5期計算期間末	(2018年 1月22日)	2,862,203,968	2,862,203,968	15,465	15,465
	2017年 8月末日	2,320,499,658	―	13,911	―
	9月末日	2,411,030,719	―	14,303	―
	10月末日	2,523,030,641	―	14,628	―
	11月末日	2,622,137,891	―	14,738	―
	12月末日	2,766,100,352	―	15,087	―
	2018年 1月末日	2,950,036,504	―	15,266	―
	2月末日	2,883,044,145	―	14,692	―
	3月末日	2,942,994,445	―	14,255	―
	4月末日	3,101,210,645	―	14,618	―
	5月末日	3,301,250,908	―	14,413	―
	6月末日	3,370,852,902	―	14,338	―
	7月末日	3,550,382,826	―	14,806	―
	8月末日	3,919,742,174	―	14,779	―

開示資料

決算

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