半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 平成25年 8月末日 | 976,220 | ― | 9,762 | ― | |
| 9月末日 | 1,022,783 | ― | 10,228 | ― | |
| 10月末日 | 1,065,568 | ― | 10,656 | ― | |
| 11月末日 | 1,101,017 | ― | 11,010 | ― | |
| 12月末日 | 1,134,822 | ― | 11,348 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,072,024 | ― | 10,720 | ― | |
| 2月末日 | 1,096,943 | ― | 10,969 | ― | |
| 3月末日 | 1,115,360 | ― | 11,154 | ― | |
| 4月末日 | 1,124,414 | ― | 11,244 | ― | |
| 5月末日 | 1,910,103 | ― | 11,424 | ― | |
| 6月末日 | 49,640,540 | ― | 11,561 | ― | |
| 7月末日 | 51,732,971 | ― | 11,809 | ― | |
| 8月末日 | 73,003,068 | ― | 11,959 | ― | |
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