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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2014/10/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】


		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 1月20日)	1,113,212	1,113,212	11,132	11,132
	平成25年 8月末日	976,220	―	9,762	―
	9月末日	1,022,783	―	10,228	―
	10月末日	1,065,568	―	10,656	―
	11月末日	1,101,017	―	11,010	―
	12月末日	1,134,822	―	11,348	―
	平成26年 1月末日	1,072,024	―	10,720	―
	2月末日	1,096,943	―	10,969	―
	3月末日	1,115,360	―	11,154	―
	4月末日	1,124,414	―	11,244	―
	5月末日	1,910,103	―	11,424	―
	6月末日	49,640,540	―	11,561	―
	7月末日	51,732,971	―	11,809	―
	8月末日	73,003,068	―	11,959	―

開示資料

決算

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