有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 786,476,196 | 786,476,196 | 11,144 | 11,144 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,527,874,637 | 1,527,874,637 | 12,805 | 12,805 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,862,203,968 | 2,862,203,968 | 15,465 | 15,465 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,026,889,787 | 4,026,889,787 | 13,941 | 13,941 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 6,365,443,282 | 6,365,443,282 | 16,326 | 16,326 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 8,447,670,638 | 8,447,670,638 | 17,659 | 17,659 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 11,105,383,016 | 11,105,383,016 | 19,989 | 19,989 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 13,034,913,362 | 13,034,913,362 | 19,671 | 19,671 |
| 2022年 2月末日 | 10,879,908,459 | ― | 19,428 | ― | |
| 3月末日 | 11,837,512,092 | ― | 20,734 | ― | |
| 4月末日 | 11,616,984,006 | ― | 20,074 | ― | |
| 5月末日 | 11,813,847,798 | ― | 20,106 | ― | |
| 6月末日 | 12,108,348,643 | ― | 20,022 | ― | |
| 7月末日 | 12,401,405,063 | ― | 20,311 | ― | |
| 8月末日 | 12,644,362,558 | ― | 20,502 | ― | |
| 9月末日 | 12,411,412,622 | ― | 19,549 | ― | |
| 10月末日 | 13,146,538,596 | ― | 20,553 | ― | |
| 11月末日 | 13,309,122,144 | ― | 20,458 | ― | |
| 12月末日 | 12,863,823,151 | ― | 19,442 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,523,674,839 | ― | 20,219 | ― | |
| 2月末日 | 13,663,615,498 | ― | 20,422 | ― | |
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