有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 786,476,196 | 786,476,196 | 11,144 | 11,144 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,527,874,637 | 1,527,874,637 | 12,805 | 12,805 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,862,203,968 | 2,862,203,968 | 15,465 | 15,465 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,026,889,787 | 4,026,889,787 | 13,941 | 13,941 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 6,365,443,282 | 6,365,443,282 | 16,326 | 16,326 |
| 2019年 2月末日 | 4,425,947,546 | ― | 14,601 | ― | |
| 3月末日 | 4,594,533,603 | ― | 14,612 | ― | |
| 4月末日 | 4,725,767,556 | ― | 15,048 | ― | |
| 5月末日 | 4,576,668,061 | ― | 14,163 | ― | |
| 6月末日 | 4,979,010,878 | ― | 14,657 | ― | |
| 7月末日 | 5,155,276,192 | ― | 14,871 | ― | |
| 8月末日 | 5,015,764,652 | ― | 14,173 | ― | |
| 9月末日 | 5,232,449,324 | ― | 14,611 | ― | |
| 10月末日 | 5,539,940,538 | ― | 15,158 | ― | |
| 11月末日 | 5,712,194,422 | ― | 15,468 | ― | |
| 12月末日 | 5,896,743,827 | ― | 15,969 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,328,206,863 | ― | 15,785 | ― | |
| 2月末日 | 6,083,035,009 | ― | 14,960 | ― | |
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