有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 786,476,196 | 786,476,196 | 11,144 | 11,144 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,527,874,637 | 1,527,874,637 | 12,805 | 12,805 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,862,203,968 | 2,862,203,968 | 15,465 | 15,465 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,026,889,787 | 4,026,889,787 | 13,941 | 13,941 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 6,365,443,282 | 6,365,443,282 | 16,326 | 16,326 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 8,447,670,638 | 8,447,670,638 | 17,659 | 17,659 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 11,105,383,016 | 11,105,383,016 | 19,989 | 19,989 |
| 2021年 2月末日 | 8,722,255,463 | ― | 17,986 | ― | |
| 3月末日 | 9,318,695,090 | ― | 18,664 | ― | |
| 4月末日 | 9,653,180,185 | ― | 19,133 | ― | |
| 5月末日 | 9,979,702,739 | ― | 19,358 | ― | |
| 6月末日 | 10,712,404,755 | ― | 19,686 | ― | |
| 7月末日 | 10,493,224,039 | ― | 19,480 | ― | |
| 8月末日 | 10,547,862,440 | ― | 19,739 | ― | |
| 9月末日 | 10,521,845,987 | ― | 19,517 | ― | |
| 10月末日 | 11,081,475,857 | ― | 20,376 | ― | |
| 11月末日 | 11,000,247,852 | ― | 20,005 | ― | |
| 12月末日 | 11,288,979,992 | ― | 20,533 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,986,941,871 | ― | 19,635 | ― | |
| 2月末日 | 10,879,908,459 | ― | 19,428 | ― | |
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