有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 786,476,196 | 786,476,196 | 11,144 | 11,144 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,527,874,637 | 1,527,874,637 | 12,805 | 12,805 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 2,862,203,968 | 2,862,203,968 | 15,465 | 15,465 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,026,889,787 | 4,026,889,787 | 13,941 | 13,941 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 6,365,443,282 | 6,365,443,282 | 16,326 | 16,326 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 8,447,670,638 | 8,447,670,638 | 17,659 | 17,659 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 11,105,383,016 | 11,105,383,016 | 19,989 | 19,989 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 13,034,913,362 | 13,034,913,362 | 19,671 | 19,671 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 19,544,711,135 | 19,544,711,135 | 24,539 | 24,539 |
| 2023年 2月末日 | 13,663,615,498 | ― | 20,422 | ― | |
| 3月末日 | 14,039,071,717 | ― | 20,473 | ― | |
| 4月末日 | 14,358,884,665 | ― | 20,735 | ― | |
| 5月末日 | 15,526,067,070 | ― | 21,535 | ― | |
| 6月末日 | 16,929,214,618 | ― | 22,930 | ― | |
| 7月末日 | 17,280,406,316 | ― | 23,207 | ― | |
| 8月末日 | 17,692,962,135 | ― | 23,397 | ― | |
| 9月末日 | 17,525,992,725 | ― | 22,937 | ― | |
| 10月末日 | 17,288,798,549 | ― | 22,391 | ― | |
| 11月末日 | 18,527,853,855 | ― | 23,698 | ― | |
| 12月末日 | 18,987,084,898 | ― | 23,878 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 19,885,156,542 | ― | 24,724 | ― | |
| 2月末日 | 20,967,824,312 | ― | 25,777 | ― | |
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