有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,113,212 | 1,113,212 | 11,132 | 11,132 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 260,663,230 | 260,663,230 | 12,709 | 12,709 |
| 平成26年 2月末日 | 1,096,943 | ― | 10,969 | ― | |
| 3月末日 | 1,115,360 | ― | 11,154 | ― | |
| 4月末日 | 1,124,414 | ― | 11,244 | ― | |
| 5月末日 | 1,910,103 | ― | 11,424 | ― | |
| 6月末日 | 49,640,540 | ― | 11,561 | ― | |
| 7月末日 | 51,732,971 | ― | 11,809 | ― | |
| 8月末日 | 73,003,068 | ― | 11,959 | ― | |
| 9月末日 | 161,177,482 | ― | 12,127 | ― | |
| 10月末日 | 162,884,447 | ― | 12,119 | ― | |
| 11月末日 | 246,709,373 | ― | 13,238 | ― | |
| 12月末日 | 245,800,681 | ― | 13,162 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 271,480,075 | ― | 12,857 | ― | |
| 2月末日 | 281,099,819 | ― | 13,325 | ― | |
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