有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月12日現在 | 当 期 平成26年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,860 | 3,156 | |||
| 親投資信託受益証券 | 893,835 | 1,012,335 | |||
| 流動資産合計 | 896,695 | 1,015,491 | |||
| 資産合計 | 896,695 | 1,015,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 28 | 28 | |||
| 未払委託者報酬 | 940 | 1,062 | |||
| その他未払費用 | 125 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 2,093 | 2,273 | |||
| 負債合計 | 2,093 | 2,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 105,398 | ※2 13,218 | |||
| (分配準備積立金) | 20,039 | 44,239 | |||
| 元本等合計 | 894,602 | 1,013,218 | |||
| 純資産合計 | 894,602 | 1,013,218 | |||
| 負債純資産合計 | 896,695 | 1,015,491 | |||
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