有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月12日現在 | 当 期 平成29年11月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,278,207 | 935,890 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,024,727 | 86,720,602 | |||
| 未収入金 | - | 536,180 | |||
| 流動資産合計 | 121,302,934 | 88,192,672 | |||
| 資産合計 | 121,302,934 | 88,192,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 616,309 | 446,326 | |||
| 未払解約金 | - | 486,280 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,314 | 3,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,419 | 111,212 | |||
| その他未払費用 | 5,509 | 4,258 | |||
| 流動負債合計 | 766,551 | 1,051,490 | |||
| 負債合計 | 766,551 | 1,051,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,718,224 | ※1 74,387,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,818,159 | 12,753,404 | |||
| (分配準備積立金) | 10,948 | - | |||
| 元本等合計 | 120,536,383 | 87,141,182 | |||
| 純資産合計 | 120,536,383 | 87,141,182 | |||
| 負債純資産合計 | 121,302,934 | 88,192,672 | |||
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