有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月12日現在 | 当 期 平成28年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,009 | 435,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 217,365,467 | 190,710,677 | |||
| その他未収収益 | 63,662 | 63,662 | |||
| 流動資産合計 | 217,481,138 | 191,209,889 | |||
| 資産合計 | 217,481,138 | 191,209,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,057,911 | 1,055,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,531 | 6,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,132 | 220,792 | |||
| その他未払費用 | 142,832 | 7,980 | |||
| 流動負債合計 | 1,453,406 | 1,291,433 | |||
| 負債合計 | 1,453,406 | 1,291,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 176,318,555 | ※1 175,979,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,709,177 | 13,939,067 | |||
| (分配準備積立金) | 2,022,329 | 1,127,637 | |||
| 元本等合計 | 216,027,732 | 189,918,456 | |||
| 純資産合計 | 216,027,732 | 189,918,456 | |||
| 負債純資産合計 | 217,481,138 | 191,209,889 | |||
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