有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月12日現在 | 当 期 2021年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 383,823 | 378,777 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,424,394 | 30,431,962 | |||
| 流動資産合計 | 30,808,217 | 30,810,739 | |||
| 資産合計 | 30,808,217 | 30,810,739 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 195,747 | 193,528 | |||
| 未払解約金 | 898 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,158 | 1,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,922 | 35,137 | |||
| その他未払費用 | 1,266 | 1,086 | |||
| 流動負債合計 | 236,991 | 230,825 | |||
| 負債合計 | 236,991 | 230,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,624,503 | ※1 32,254,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,053,277 | ※2 △ 1,674,792 | |||
| 元本等合計 | 30,571,226 | 30,579,914 | |||
| 純資産合計 | 30,571,226 | 30,579,914 | |||
| 負債純資産合計 | 30,808,217 | 30,810,739 | |||
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