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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年5月14日現在	当期平成30年11月12日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	258,529
		コール・ローン		951,983	442,258
		親投資信託受益証券		80,537,213	58,938,712
		流動資産合計		81,489,196	59,639,499
	資産合計			81,489,196	59,639,499
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		470,729	361,135
		未払受託者報酬		3,126	2,118
		未払委託者報酬		101,844	69,010
		その他未払費用		3,381	2,831
		流動負債合計		579,080	435,094
	負債合計			579,080	435,094
純資産の部
	元本等
		元本		※1 78,454,882	※1 60,189,240
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 2,455,234	※2 △ 984,835
		元本等合計		80,910,116	59,204,405
	純資産合計			80,910,116	59,204,405
負債純資産合計				81,489,196	59,639,499

開示資料

決算

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