有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月12日現在 | 当 期 2020年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 64,964 | - | |||
| コール・ローン | 429,799 | 401,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,881,394 | 31,895,845 | |||
| 流動資産合計 | 42,376,157 | 32,297,559 | |||
| 資産合計 | 42,376,157 | 32,297,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 254,072 | 209,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,415 | 1,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,334 | 36,539 | |||
| その他未払費用 | 1,838 | 1,423 | |||
| 流動負債合計 | 303,659 | 248,276 | |||
| 負債合計 | 303,659 | 248,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,345,340 | ※1 34,865,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 272,842 | ※2 △ 2,816,061 | |||
| 元本等合計 | 42,072,498 | 32,049,283 | |||
| 純資産合計 | 42,072,498 | 32,049,283 | |||
| 負債純資産合計 | 42,376,157 | 32,297,559 | |||
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