有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月14日現在 | 当 期 平成29年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,931,812 | 1,278,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 169,507,347 | 120,024,727 | |||
| 流動資産合計 | 171,439,159 | 121,302,934 | |||
| 資産合計 | 171,439,159 | 121,302,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 938,579 | 616,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,782 | 4,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 220,768 | 140,419 | |||
| その他未払費用 | 7,452 | 5,509 | |||
| 流動負債合計 | 1,173,581 | 766,551 | |||
| 負債合計 | 1,173,581 | 766,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 156,429,962 | ※1 102,718,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,835,616 | 17,818,159 | |||
| (分配準備積立金) | 41,603 | 10,948 | |||
| 元本等合計 | 170,265,578 | 120,536,383 | |||
| 純資産合計 | 170,265,578 | 120,536,383 | |||
| 負債純資産合計 | 171,439,159 | 121,302,934 | |||
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