有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月12日現在 | 当 期 平成26年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,156 | 2,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,335 | 1,194,982 | |||
| 未収入金 | - | 2,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,015,491 | 1,200,003 | |||
| 資産合計 | 1,015,491 | 1,200,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 28 | 29 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,062 | 1,247 | |||
| その他未払費用 | 183 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 2,273 | 2,460 | |||
| 負債合計 | 2,273 | 2,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,218 | 197,543 | |||
| (分配準備積立金) | 44,239 | 197,543 | |||
| 元本等合計 | 1,013,218 | 1,197,543 | |||
| 純資産合計 | 1,013,218 | 1,197,543 | |||
| 負債純資産合計 | 1,015,491 | 1,200,003 | |||
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